中基协最新公布了私募基金管理人登记及产品备案10月报。
截至10月末，私募产品存续总规模已攀升至22.05万亿元 ，正式刷新2023年9月末20.81万亿元历史峰值 ，创下行业存续规模新纪录 。不过短期新增节奏有所放缓，10月私募机构登记数量、私募产品备案数量及设立规模均环比回落 。值得注意的是 ，存量规模创新高主要源于长期资金沉淀与产品净值增长 ，与单月增量波动并不直接挂钩。
10月报指出，在中基协AMBERS系统办理通过的机构共15家 。其中 ，证券类私募 、股权类私募分别有3家 、12家 。同月 ，共计52家私募完成注销。
增量上，10月备案私募产品共1389只 ，新备案规模670.1亿元 。其中私募证券投资基金、创业投资基金 、私募股权投资基金分别有995只 、267只、127只 ，各自新备案规模依次为429.2亿元 、114.16亿元 、126.74亿元 。
截至10月末，存续私募基金管理人19367家，其中股权类私募、证券类私募 、其他私募投资基金 、资产配置类私募分别有11594家、7592家、175家 、6家。
与此同时 ，存续私募基金共137905只 ，管理基金总规模为22.05万亿元 。其中，存续的私募证券投资基金 、私募股权投资基金、创业投资基金分别有80214只 、30018只 、26887只 ，存续规模依次为7.01万亿元、11.18万亿元 、3.56万亿元 。
尽管10月因国庆长假因素缺少一周工作日 ，但据私募排排网统计，10月622家私募完成备案的私募证券产品共计994只（包含自主发行和担任投顾产品） ，较9月完成备案的1038只仅环比小幅下降4.24% ，较去年10月备案的325只，同比增幅达205.85%。
整体来看 ，百亿量化私募仍是备案主力。在绝大多数私募仅备案1只产品的10月 ，茂源量化以23只的备案量位居榜首，世纪前沿 、明汯投资、九坤投资 、鸣石基金等知名百亿量化私募均至少备案10只产品 。
险资系证券类私募再扩容
从月度数据看 ，10月新登记证券类私募仅3家 ，从全年看，证券类私募月度新增登记数量整体处于低位 。
随着险资长期投资改革试点的推进，保险系私募证券投资基金不断增多。上述新增登记的3家证券类私募中 ，阳光恒益（青岛）私募基金管理有限公司（以下简称：阳光恒益）已于10月31日完成登记 。该私募阳光恒益成立于今年9月8日 ，注册资本1000万元，由阳光资管全资控股 。
再看私募基金管理人地域分布情况。截至10月末 ，已登记私募数量从注册地分布来看（按36个辖区） ，集中在上海市 、北京市、深圳市 、浙江省（除宁波） 、广东省（除深圳）和江苏省，总计占比达72.34% ，略高于9月份的72.31% 。其中 ，上海市3641家、北京市3197家、深圳市2892家 、浙江省（除宁波）1554家 、广东省（除深圳）1536家、江苏省1191家，数量占比分别为18.80% 、16.51% 、14.93%、8.02% 、7.93%和6.15% 。
从管理基金规模来看 ，前6大辖区分别为上海市 、北京市、深圳市 、广东省（除深圳） 、江苏省和浙江省（除宁波） ，总计占比达75.75%，高于9月份的75.41%。其中 ，上海市58618.46亿元、北京市51173.68亿元 、深圳市20744.31亿元 、广东省（除深圳）13780.05亿元、江苏省12370.05亿元、浙江省（除宁波）10354.64亿元 ，规模占比分别为26.58% 、23.21% 、9.41%、6.25% 、5.61%和4.70% 。
百亿量化私募仍是备案主力
私募排排网数据显示，在10月新备案994只私募证券产品（包含自主发行和担任投顾的产品）中，以一级策略来看 ，其中股票策略产品有679只 ，占比仍近七成 。当前市场环境下，投资者对权益类资产的配置需求依然旺盛。
位列股票策略产品之后 ，10月完成备案的多资产策略产品 、期货及衍生品策略产品、债券策略产品 、组合基金及其他策略产品的数据分别为122只 、84只、49只 、36只 、24只 。
再看量化产品备案情况 ，10月新备案量化产品共计432只，备案占比为35.41% 。具体来看 ，股票策略产品、多资产策略 、期货及衍生品策略 、债券策略、FOF分别有333只、37只 、48只 、8只、4只。其中 ，股票策略占比为77.08%，量化策略仍在聚焦权益市场。
以二级策略来看 ，10月备案最多的是量化多头产品 ，共计241只，占比为55.79% 。紧随其后的是股票市场中性 、量化CTA产品 ，分别备案69只 、49只 。
据私募排排网统计 ，10月备案的994只私募产品所属的私募机构中，百亿私募47家、准百亿私募38家，另外0-5亿元规模私募最多 ，共计345家 ，占比超五成；从投资策略来看，这652家私募中 ，量化私募 、主观私募 、量化+主观私募分别有155家、348家 、129家。
从备案私募机构的规模分布特征来看 ，10月已备案的994只私募产品由622家机构贡献 。私募排排网数据显示，0-5亿元规模的小规模私募达319家 ，备案产品357 只 ，占全月备案总量的35.92%；百亿规模私募虽仅59家，却备案272只产品 ，平均备案约4.6只 ，远超其他规模梯队 。此外，50-100亿元 、20-50亿元、10-20亿元 、5-10亿元规模私募的平均备案量分别约为2.2 只 、1.4只、1.4只、1.3只。
从私募机构备案产品数量来看 ，10月绝大多数私募机构当月仅备案1只产品 ，备案产品数量不少于2只的私募机构仅144家，占比不足23% 。其中，116家备案2-4只 ，17家备案5-9 只 ，备案产品不少于10只的“高产 ”私募机构仅11家，且这11家均为百亿量化私募 ，成为当月私募备案的核心力量 。
具体来看 ，百亿量化私募茂源量化以23只备案量位居榜首，且所有产品均为股票量化多头策略；紧随其后的世纪前沿10月备案21只产品 ，除1只股票市场中性产品外 ，绝大多数为股票量化多头产品。
此外，明汯投资 、因诺资产 、诚奇资产、龙旗科技 、顽岩资产 、赫富投资、九坤投资 、鸣石基金和卓识投资等百亿量化私募备案产品均不少于10只 。
（文章来源：财联社）
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